有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		948,009,277	100.01
	内日本	948,009,277	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△94,348	△0.01
純資産総額		947,914,929	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		736,566,548	56.46
	内イギリス	140,805,245	10.79
	内イタリア	123,932,315	9.50
	内フランス	114,698,693	8.79
	内ドイツ	113,679,463	8.71
	内スペイン	85,073,627	6.52
	内ベルギー	33,166,175	2.54
	内オランダ	26,494,693	2.03
	内スイス	22,035,240	1.69
	内オーストリア	19,332,868	1.48
	内スウェーデン	13,912,901	1.07
	内アイルランド	11,403,767	0.87
	内ポルトガル	10,265,081	0.79
	内デンマーク	9,147,153	0.70
	内ポーランド	8,148,322	0.62
	内ノルウェー	4,471,005	0.34
特殊債券		13,478,687	1.03
	内ノルウェー	13,478,687	1.03
社債券		506,607,231	38.83
	内アメリカ	308,578,466	23.65
	内オランダ	59,748,555	4.58
	内ガーンジィ	38,070,727	2.92
	内スウェーデン	29,428,718	2.26
	内フランス	28,197,070	2.16
	内スイス	25,358,096	1.94
	内ルクセンブルグ	12,630,913	0.97
	内ベルギー	4,594,686	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,870,339	3.67
純資産総額		1,304,522,805	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。