有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,433,229,377	100.01
	内日本	1,433,229,377	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△142,490	△0.01
純資産総額		1,433,086,887	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,299,191,926	58.41
	内イギリス	406,699,087	18.28
	内イタリア	226,755,748	10.19
	内フランス	179,960,427	8.09
	内スペイン	116,384,700	5.23
	内オーストリア	63,416,746	2.85
	内ドイツ	58,156,627	2.61
	内スイス	54,849,470	2.47
	内ベルギー	53,539,146	2.41
	内オランダ	46,085,099	2.07
	内アイルランド	27,366,781	1.23
	内ポーランド	25,951,783	1.17
	内スウェーデン	19,758,527	0.89
	内デンマーク	14,680,416	0.66
	内ノルウェー	5,587,369	0.25
特殊債券		137,230,019	6.17
	内国際機関	96,880,849	4.36
	内フランス	40,349,170	1.81
社債券		596,151,770	26.80
	内アメリカ	354,929,534	15.96
	内ルクセンブルグ	86,868,938	3.91
	内スペイン	74,757,629	3.36
	内オランダ	51,027,850	2.29
	内ドイツ	18,656,352	0.84
	内イギリス	9,911,467	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,718,547	8.62
純資産総額		2,224,292,262	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。