有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,554,438,040	100.00
	内日本	1,554,438,040	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,230	△0.00
純資産総額		1,554,388,810	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,411,929,303	57.56
	内イギリス	430,156,489	17.54
	内イタリア	230,870,761	9.41
	内フランス	192,791,853	7.86
	内スペイン	120,023,391	4.89
	内ドイツ	109,391,785	4.46
	内オーストリア	66,105,530	2.70
	内スイス	59,381,919	2.42
	内ベルギー	56,485,253	2.30
	内オランダ	48,203,346	1.97
	内アイルランド	28,542,094	1.16
	内ポーランド	27,536,618	1.12
	内スウェーデン	20,728,323	0.85
	内デンマーク	15,464,407	0.63
	内ノルウェー	6,247,534	0.25
特殊債券		145,002,857	5.91
	内国際機関	101,284,906	4.13
	内フランス	43,717,951	1.78
社債券		563,582,282	22.98
	内アメリカ	286,832,654	11.69
	内ルクセンブルグ	94,055,366	3.83
	内スペイン	80,644,554	3.29
	内オランダ	53,684,708	2.19
	内ドイツ	20,153,544	0.82
	内フィンランド	17,735,584	0.72
	内イギリス	10,475,872	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,378,891	13.55
純資産総額		2,452,893,333	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。