有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,051,522,743	100.00
	内日本	1,051,522,743	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△31,059	△0.00
純資産総額		1,051,491,684	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		920,026,853	60.22
	内イギリス	195,877,800	12.82
	内イタリア	179,754,185	11.77
	内フランス	148,098,399	9.69
	内ドイツ	105,533,607	6.91
	内スペイン	89,741,908	5.87
	内オランダ	38,737,546	2.54
	内ベルギー	37,455,532	2.45
	内スイス	32,016,713	2.10
	内オーストリア	21,420,436	1.40
	内スウェーデン	18,384,444	1.20
	内デンマーク	14,150,907	0.93
	内ポルトガル	12,388,757	0.81
	内アイルランド	11,392,215	0.75
	内ポーランド	10,026,574	0.66
	内ノルウェー	5,047,830	0.33
社債券		503,589,303	32.96
	内アメリカ	299,392,830	19.60
	内オランダ	87,221,667	5.71
	内ガーンジィ	38,542,901	2.52
	内ルクセンブルグ	32,727,705	2.14
	内スウェーデン	28,776,555	1.88
	内フランス	12,897,058	0.84
	内ベルギー	4,030,587	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,222,665	6.82
純資産総額		1,527,838,821	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。