有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		766,921,493	100.00
	内 日本	766,921,493	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,995	△0.00
純資産総額		766,899,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		523,494,819	56.12
	内 イギリス	112,526,627	12.06
	内 フランス	87,076,175	9.33
	内 イタリア	85,145,956	9.13
	内 ドイツ	72,688,678	7.79
	内 スペイン	54,245,562	5.82
	内 ベルギー	23,108,140	2.48
	内 オランダ	17,620,156	1.89
	内 スイス	15,695,779	1.68
	内 オーストリア	9,849,225	1.06
	内 スウェーデン	9,224,526	0.99
	内 ポーランド	8,728,769	0.94
	内 ポルトガル	7,230,547	0.78
	内 デンマーク	6,554,226	0.70
	内 アイルランド	6,488,493	0.70
	内 フィンランド	4,952,460	0.53
	内 ノルウェー	2,359,500	0.25
特殊債券		13,847,641	1.48
	内 ノルウェー	13,847,641	1.48
社債券		361,623,422	38.77
	内 アメリカ	213,543,788	22.89
	内 スイス	55,447,881	5.94
	内 スウェーデン	33,910,120	3.64
	内 オランダ	31,394,849	3.37
	内 フランス	27,326,784	2.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,888,601	3.63
純資産総額		932,854,483	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。