有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		856,443,928	100.00
	内 日本	856,443,928	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,344	△0.00
純資産総額		856,418,584	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		589,184,979	56.76
	内 イギリス	131,144,836	12.63
	内 フランス	97,256,690	9.37
	内 イタリア	96,495,283	9.30
	内 ドイツ	66,596,288	6.42
	内 スペイン	63,591,993	6.13
	内 ベルギー	28,121,866	2.71
	内 オランダ	21,136,606	2.04
	内 スイス	17,532,275	1.69
	内 オーストリア	14,583,061	1.40
	内 ポルトガル	11,746,741	1.13
	内 スウェーデン	10,093,844	0.97
	内 ポーランド	7,379,992	0.71
	内 アイルランド	7,301,661	0.70
	内 デンマーク	6,953,153	0.67
	内 フィンランド	5,803,772	0.56
	内 ノルウェー	3,446,918	0.33
特殊債券		13,505,650	1.30
	内 ノルウェー	13,505,650	1.30
社債券		390,364,737	37.61
	内 アメリカ	220,955,295	21.29
	内 スイス	63,434,668	6.11
	内 オランダ	43,166,214	4.16
	内 スウェーデン	30,200,889	2.91
	内 フランス	27,829,914	2.68
	内 ベルギー	4,777,757	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,976,154	4.33
純資産総額		1,038,031,520	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。