有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		796,311,174	100.00
	内 日本	796,311,174	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,066	△0.00
純資産総額		796,288,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		556,701,509	56.44
	内 イギリス	121,346,154	12.30
	内 フランス	94,386,300	9.57
	内 イタリア	91,733,968	9.30
	内 ドイツ	63,194,974	6.41
	内 スペイン	58,850,105	5.97
	内 ベルギー	26,244,835	2.66
	内 オランダ	19,761,326	2.00
	内 スイス	17,430,224	1.77
	内 オーストリア	13,228,679	1.34
	内 ポルトガル	11,248,379	1.14
	内 スウェーデン	9,813,813	0.99
	内 ポーランド	7,442,360	0.75
	内 アイルランド	6,723,306	0.68
	内 デンマーク	6,601,860	0.67
	内 フィンランド	5,164,071	0.52
	内 ノルウェー	3,531,155	0.36
特殊債券		13,542,772	1.37
	内 ノルウェー	13,542,772	1.37
社債券		380,975,916	38.62
	内 アメリカ	218,450,167	22.15
	内 スイス	56,104,825	5.69
	内 オランダ	44,001,699	4.46
	内 スウェーデン	31,467,125	3.19
	内 フランス	26,728,194	2.71
	内 ベルギー	4,223,906	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,145,046	3.56
純資産総額		986,365,243	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。