有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,308,320,124	100.00
	内日本	1,308,320,124	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40,036	△0.00
純資産総額		1,308,280,088	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,235,096,743	61.98
	内イギリス	345,638,884	17.35
	内イタリア	263,960,049	13.25
	内フランス	174,571,244	8.76
	内スペイン	160,731,067	8.07
	内オーストリア	60,168,483	3.02
	内スイス	50,757,192	2.55
	内ベルギー	45,786,839	2.30
	内オランダ	44,877,580	2.25
	内ポーランド	23,829,914	1.20
	内アイルランド	19,447,498	0.98
	内スウェーデン	18,712,824	0.94
	内デンマーク	14,389,726	0.72
	内ドイツ	6,951,701	0.35
	内ノルウェー	5,273,742	0.26
特殊債券		75,285,182	3.78
	内国際機関	38,617,517	1.94
	内フランス	36,667,665	1.84
社債券		571,870,684	28.70
	内アメリカ	351,989,685	17.66
	内ルクセンブルグ	80,942,278	4.06
	内スペイン	73,294,155	3.68
	内オランダ	48,752,616	2.45
	内ドイツ	16,891,950	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,420,995	5.54
純資産総額		1,992,673,604	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。