有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,026,489,926	100.00
	内日本	1,026,489,926	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,540	△0.00
純資産総額		1,026,459,386	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		821,548,343	55.57
	内イタリア	173,981,075	11.77
	内イギリス	172,647,221	11.68
	内フランス	135,986,439	9.20
	内スペイン	82,113,497	5.55
	内ドイツ	79,948,481	5.41
	内ベルギー	36,925,730	2.50
	内オランダ	31,413,878	2.12
	内スイス	26,474,368	1.79
	内スウェーデン	19,000,087	1.29
	内オーストリア	14,349,998	0.97
	内ポルトガル	12,786,670	0.86
	内アイルランド	11,494,485	0.78
	内ポーランド	10,338,803	0.70
	内デンマーク	9,089,617	0.61
	内ノルウェー	4,997,994	0.34
特殊債券		13,076,740	0.88
	内ノルウェー	13,076,740	0.88
社債券		580,001,144	39.23
	内アメリカ	327,623,586	22.16
	内オランダ	95,600,551	6.47
	内ガーンジィ	39,091,085	2.64
	内ルクセンブルグ	33,037,822	2.23
	内スウェーデン	29,083,472	1.97
	内フランス	26,024,162	1.76
	内スイス	25,856,086	1.75
	内ベルギー	3,684,380	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,836,065	4.32
純資産総額		1,478,462,292	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。