有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,807,334,064	100.00
	内日本	1,807,334,064	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△59,291	△0.00
純資産総額		1,807,274,773	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,831,499,068	64.70
	内イギリス	456,658,952	16.13
	内ベルギー	359,090,145	12.69
	内イタリア	316,996,900	11.20
	内スペイン	226,464,427	8.00
	内ドイツ	188,948,248	6.67
	内オーストリア	72,247,134	2.55
	内スイス	54,365,699	1.92
	内デンマーク	43,535,433	1.54
	内アイルランド	36,879,782	1.30
	内ポーランド	30,197,305	1.07
	内スウェーデン	27,774,191	0.98
	内フランス	18,340,852	0.65
特殊債券		157,913,627	5.58
	内国際機関	110,454,875	3.90
	内フランス	47,458,752	1.68
社債券		624,861,612	22.07
	内アメリカ	193,070,970	6.82
	内オランダ	88,063,224	3.11
	内スペイン	87,349,952	3.09
	内ルクセンブルグ	83,971,712	2.97
	内イギリス	71,187,870	2.51
	内ドイツ	58,427,912	2.06
	内フィンランド	19,609,432	0.69
	内イタリア	16,407,500	0.58
	内スウェーデン	6,773,040	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,538,483	7.65
純資産総額		2,830,812,790	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。