- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」 | |||
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,807,334,064 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,807,334,064 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △59,291 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,807,274,773 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」 | |||
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,831,499,068 | 64.70 | |
| 内 イギリス | 456,658,952 | 16.13 | |
| 内 ベルギー | 359,090,145 | 12.69 | |
| 内 イタリア | 316,996,900 | 11.20 | |
| 内 スペイン | 226,464,427 | 8.00 | |
| 内 ドイツ | 188,948,248 | 6.67 | |
| 内 オーストリア | 72,247,134 | 2.55 | |
| 内 スイス | 54,365,699 | 1.92 | |
| 内 デンマーク | 43,535,433 | 1.54 | |
| 内 アイルランド | 36,879,782 | 1.30 | |
| 内 ポーランド | 30,197,305 | 1.07 | |
| 内 スウェーデン | 27,774,191 | 0.98 | |
| 内 フランス | 18,340,852 | 0.65 | |
| 特殊債券 | 157,913,627 | 5.58 | |
| 内 国際機関 | 110,454,875 | 3.90 | |
| 内 フランス | 47,458,752 | 1.68 | |
| 社債券 | 624,861,612 | 22.07 | |
| 内 アメリカ | 193,070,970 | 6.82 | |
| 内 オランダ | 88,063,224 | 3.11 | |
| 内 スペイン | 87,349,952 | 3.09 | |
| 内 ルクセンブルグ | 83,971,712 | 2.97 | |
| 内 イギリス | 71,187,870 | 2.51 | |
| 内 ドイツ | 58,427,912 | 2.06 | |
| 内 フィンランド | 19,609,432 | 0.69 | |
| 内 イタリア | 16,407,500 | 0.58 | |
| 内 スウェーデン | 6,773,040 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 216,538,483 | 7.65 | |
| 純資産総額 | 2,830,812,790 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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