有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		693,859,062	100.00
	内 日本	693,859,062	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,670	△0.00
純資産総額		693,839,392	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		461,160,329	56.62
	内 イギリス	110,495,623	13.57
	内 フランス	88,077,388	10.81
	内 イタリア	84,612,518	10.39
	内 スペイン	40,728,730	5.00
	内 ベルギー	35,002,647	4.30
	内 ドイツ	30,871,154	3.79
	内 オランダ	15,136,293	1.86
	内 スイス	11,566,117	1.42
	内 スウェーデン	9,351,718	1.15
	内 ポルトガル	8,579,573	1.05
	内 オーストリア	7,705,455	0.95
	内 ポーランド	6,754,281	0.83
	内 フィンランド	5,673,654	0.70
	内 デンマーク	3,894,313	0.48
	内 ノルウェー	2,710,865	0.33
特殊債券		16,061,592	1.97
	内 ノルウェー	16,061,592	1.97
社債券		312,043,804	38.31
	内 アメリカ	232,983,310	28.60
	内 スイス	48,944,150	6.01
	内 フランス	15,359,223	1.89
	内 オランダ	14,757,121	1.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,225,490	3.10
純資産総額		814,491,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。