有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		712,138,221	100.00
	内 日本	712,138,221	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,342	△0.00
純資産総額		712,117,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		477,065,448	55.48
	内 イギリス	105,925,983	12.32
	内 イタリア	83,199,987	9.67
	内 フランス	82,020,665	9.54
	内 スペイン	55,102,762	6.41
	内 ドイツ	43,696,372	5.08
	内 ベルギー	25,347,123	2.95
	内 オランダ	15,258,635	1.77
	内 スイス	14,988,584	1.74
	内 スウェーデン	8,639,605	1.00
	内 ポルトガル	8,367,743	0.97
	内 アイルランド	7,504,050	0.87
	内 オーストリア	7,407,018	0.86
	内 ポーランド	6,426,407	0.75
	内 フィンランド	5,599,064	0.65
	内 デンマーク	4,984,347	0.58
	内 ノルウェー	2,597,103	0.30
特殊債券		15,479,971	1.80
	内 ノルウェー	15,479,971	1.80
社債券		336,986,964	39.19
	内 アメリカ	244,556,799	28.44
	内 スイス	47,273,723	5.50
	内 フランス	30,596,806	3.56
	内 オランダ	14,559,636	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,418,180	3.54
純資産総額		859,950,563	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。