有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	12,181,149,192	1.9540	23,803,177,999	1.9541	23,803,183,636	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	53,750,000	20,053.56	10,778,792,209	20,897.25	11,232,276,121	7.500	2023/1/15	35.64
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,670,000	20,691.17	5,311,424,879	21,793.50	5,594,393,170	6.500	2027/7/4	17.75
3	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	26,200,000	16,060.55	4,207,865,986	16,081.30	4,213,301,569	4.250	2018/7/4	13.37
4	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,810,000	19,261.05	3,430,393,112	20,945.66	3,730,423,186	4.750	2040/7/4	11.84
5	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	14,035,000	15,967.88	2,241,093,291	15,447.84	2,168,104,891	6.000	2016/6/20	6.88
6	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,150.45	1,615,045,870	16,465.80	1,646,580,550	4.375	2019/7/4	5.23
7	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,900,000	15,686.08	1,396,061,722	15,631.79	1,391,229,862	4.500	2017/7/15	4.41

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.12
合計	95.12