有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	2,178,420,959	2.1669	4,720,420,377	2.2297	4,857,225,212	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	15,900,000	17,784.41	2,827,721,635	18,082.94	2,875,187,587	6.500	2027/7/4	41.59
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,700,000	19,888.24	2,128,042,707	21,259.90	2,274,810,070	4.750	2040/7/4	32.90
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	17,276.91	688,485,070	18,749.12	747,152,814	3.750	2042/1/15	10.81
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	2,500,000	19,053.94	476,348,560	19,614.86	490,371,520	6.250	2030/1/4	7.09
5	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	17,336.62	173,366,208	17,741.99	177,419,904	5.500	2028/1/15	2.57
6	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	600,000	18,971.14	113,826,841	19,872.53	119,235,226	5.750	2032/10/25	1.72
7	フランス	国債証券	6% FRANCE GOVT	300,000	16,566.73	49,700,199	16,679.85	50,039,578	6.000	2025/10/25	0.72
8	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	7,807.29	23,421,879	9,015.54	27,046,637	0.000	2050/8/15	0.39

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
合計	97.80