有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	10,448,796,434	2.1851	22,832,404,776	2.1871	22,852,562,680	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

 (参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	48,250,000	22,341.48	10,779,768,153	22,798.69	11,000,369,469	7.500	2023/1/15	35.93
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	22,625,000	23,628.10	5,345,859,797	24,713.97	5,591,535,939	6.500	2027/7/4	18.26
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	23,046.34	4,033,110,515	25,522.87	4,466,502,565	4.750	2040/7/4	14.59
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	23,700,000	16,997.17	4,028,330,380	16,885.80	4,001,935,595	4.250	2018/7/4	13.07
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	17,480.75	1,748,075,660	17,492.47	1,749,247,980	4.375	2019/7/4	5.71
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,300,000	16,506.26	1,370,020,045	16,339.21	1,356,154,430	4.500	2017/7/15	4.43
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	8,235,000	16,211.72	1,335,035,158	15,962.60	1,314,520,291	6.000	2016/6/20	4.29

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.29
合計	96.29