有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	2,506,644,071	2.0132	5,046,375,844	1.9005	4,763,877,056	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	17,347.05	2,837,977,609	16,550.57	2,707,674,119	6.500	2027/7/4	40.61
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,900,000	20,431.09	2,226,989,616	18,477.39	2,014,036,240	4.750	2040/7/4	30.20
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	6,000,000	14,465.30	867,918,450	14,168.22	850,093,230	7.500	2023/1/15	12.75
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	17,859.17	747,406,382	16,162.94	676,419,353	3.750	2042/1/15	10.14
5	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	16,809.46	168,094,654	16,015.81	160,158,187	5.500	2028/1/15	2.40
6	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	8,775.38	26,326,152	7,489.42	22,468,265	0.000	2050/8/15	0.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.44
合計	96.44