有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	3,266,178,671	2.1358	6,975,904,406	2.1491	7,019,344,581	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,800,000	19,045.03	3,390,016,942	18,853.34	3,355,895,321	6.500	2027/7/4	34.66
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,900,000	25,575.34	3,043,466,293	25,891.45	3,081,082,848	4.750	2040/7/4	31.82
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	14,995,000	15,142.59	2,270,632,270	14,850.61	2,226,849,119	7.500	2023/1/15	23.00
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,050,000	23,532.02	717,726,805	23,757.42	724,601,401	3.750	2042/1/15	7.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.96
合計	96.96