有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	4,446,555,487	2.0333	9,041,181,272	2.0157	8,962,921,895	99.55

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	24,300,000	16,958.31	4,120,869,330	16,775.43	4,076,429,490	7.500	2023/1/15	33.10
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,500,000	19,571.97	3,816,534,150	19,672.30	3,836,098,500	6.500	2027/7/4	31.15
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	22,363.43	3,354,514,500	23,050.50	3,457,575,000	4.750	2040/7/4	28.08
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,000,000	13,196.57	527,862,800	13,028.93	521,157,200	4.375	2019/7/4	4.23

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56