有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	7,851,788,066	2.0215	15,873,170,042	1.9844	15,581,088,238	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	42,800,000	19,913.08	8,522,799,266	19,733.87	8,446,098,585	7.500	2023/1/15	39.46
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	21,703.83	4,384,175,014	21,566.79	4,356,492,772	6.500	2027/7/4	20.36
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	22,663.12	3,830,067,668	22,420.66	3,789,092,469	4.750	2040/7/4	17.70
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	16,500,000	14,818.85	2,445,110,943	14,689.71	2,423,803,734	4.250	2018/7/4	11.32
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,384.14	1,538,414,750	15,274.77	1,527,477,840	4.375	2019/7/4	7.14

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.98
合計	95.98