有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	2,025,099,623	2.3150	4,688,105,628	2.3829	4,825,609,891	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	12,900,000	19,506.03	2,516,278,219	19,152.75	2,470,705,550	6.500	2027/7/4	35.59
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,200,000	21,813.53	2,224,980,203	21,932.43	2,237,108,788	4.750	2040/7/4	32.22
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	18,949.40	755,133,861	19,225.13	766,121,622	3.750	2042/1/15	11.04
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	3,700,000	20,814.90	770,151,386	20,581.37	761,510,760	6.250	2030/1/4	10.97
5	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	2,000,000	21,030.28	420,605,744	20,460.74	409,214,817	5.750	2032/10/25	5.89
6	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	8,563.07	25,689,233	8,830.18	26,490,568	0.000	2050/8/15	0.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09