有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	4,083,763,588	2.0221	8,257,778,352	2.0263	8,274,930,158	99.57

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	23,500,000	16,356.08	3,843,681,079	15,855.10	3,725,949,816	7.500	2023/1/15	32.39
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,150,000	18,876.93	3,614,932,842	19,223.58	3,681,315,685	6.500	2027/7/4	32.00
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	21,569.26	3,235,389,615	24,207.69	3,631,154,805	4.750	2040/7/4	31.57
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	650,000	12,727.93	82,731,583	12,253.89	79,650,347	4.375	2019/7/4	0.69

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.65
合計	96.65