有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	1,701,266,748	2.5501	4,338,400,335	2.5842	4,396,413,530	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	9,000,000	22,246.78	2,002,210,893	21,835.73	1,965,215,862	4.750	2040/7/4	32.47
2	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	7,000,000	21,459.69	1,502,178,902	21,170.30	1,481,921,035	6.250	2030/1/4	24.49
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	19,647.73	782,962,227	19,350.96	771,135,891	3.750	2042/1/15	12.74
4	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	3,400,000	19,879.99	675,919,677	19,629.30	667,396,258	6.500	2027/7/4	11.03
5	ドイツ	国債証券	4.75% BUNDESREPUB. DEUTS	2,700,000	21,588.34	582,885,192	21,242.18	573,539,108	4.750	2034/7/4	9.48
6	ドイツ	国債証券	5.5% BUNDESREPUB. DEUTSC	1,800,000	21,349.46	384,290,447	21,056.01	379,008,286	5.500	2031/1/4	6.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.46
合計	96.46