有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	3,515,179,674	2.0191	7,097,499,280	2.0303	7,136,869,292	99.58

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	24,591.34	3,688,702,200	24,420.62	3,663,093,780	4.750	2040/7/4	36.33
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,350,000	18,991.39	3,484,921,532	18,310.92	3,360,055,361	6.500	2027/7/4	33.32
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	18,200,000	15,478.86	2,817,153,831	14,648.25	2,665,983,029	7.500	2023/1/15	26.44

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.10
合計	96.10