有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	3,044,687,465	2.1907	6,669,996,830	2.1519	6,551,862,955	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,400,000	19,739.63	3,434,695,899	18,831.72	3,276,720,951	6.500	2027/7/4	36.23
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	26,508.10	3,021,924,175	24,776.51	2,824,522,596	4.750	2040/7/4	31.23
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	12,300,000	15,694.86	1,930,468,075	14,836.96	1,824,946,178	7.500	2023/1/15	20.18
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,685,000	24,162.23	890,378,366	22,404.12	825,592,065	3.750	2042/1/15	9.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.77
合計	96.77