有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	2,849,726,953	2.1403	6,099,270,598	2.1457	6,114,659,123	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,100,000	18,588.53	3,178,640,221	18,186.56	3,109,903,214	6.500	2027/7/4	36.56
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	25,097.07	2,861,066,322	24,774.71	2,824,317,316	4.750	2040/7/4	33.20
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	9,450,000	14,491.83	1,369,477,972	14,169.47	1,339,014,981	7.500	2023/1/15	15.74
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	22,734.84	951,453,136	22,331.56	934,576,040	3.750	2042/1/15	10.99
5	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	12,176.19	36,528,575	12,645.11	37,935,342	0.000	2050/8/15	0.45

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.94
合計	96.94