有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	6,319,882,257	1.8827	11,898,442,326	1.9256	12,169,565,274	99.74

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	35,530,000	18,454.08	6,556,734,624	18,101.93	6,431,616,084	7.500	2023/1/15	38.20
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,900,000	20,904.39	4,159,975,401	20,295.80	4,038,865,593	6.500	2027/7/4	23.99
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	23,931.40	4,044,407,952	22,863.91	3,864,002,142	4.750	2040/7/4	22.95
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	7,320,000	13,358.34	977,831,147	13,208.65	966,873,546	4.250	2018/7/4	5.74
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	6,775,000	13,991.48	947,922,837	13,828.28	936,866,647	4.375	2019/7/4	5.56

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.45
合計	96.45