有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	2,644,026,151	2.0456	5,408,884,029	2.0271	5,359,705,410	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	20,320.48	3,324,431,853	17,892.24	2,927,171,233	6.500	2027/7/4	39.28
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,900,000	27,435.44	2,990,463,069	20,764.19	2,263,296,906	4.750	2040/7/4	30.37
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	8,000,000	15,842.07	1,267,366,144	14,837.68	1,187,014,400	7.500	2023/1/15	15.93
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	24,853.11	1,040,102,821	18,049.18	755,358,254	3.750	2042/1/15	10.14
5	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	17,322.27	173,222,780	17,311.57	173,115,778	5.500	2028/1/15	2.32
6	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	13,310.68	39,932,049	8,821.28	26,463,858	0.000	2050/8/15	0.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39