有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	8,957,000,870	2.0710	18,550,843,363	2.0265	18,151,362,263	100.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	45,300,000	20,922.08	9,477,704,867	20,606.45	9,334,724,930	7.500	2023/1/15	37.24
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	21,325,000	22,126.96	4,718,575,329	22,249.09	4,744,620,554	6.500	2027/7/4	18.93
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	21,582.16	3,647,385,395	22,822.72	3,857,039,900	4.750	2040/7/4	15.39
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	22,000,000	15,917.30	3,501,807,694	15,548.15	3,420,594,980	4.250	2018/7/4	13.65
5	フィン ランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,370.16	1,637,016,670	16,069.63	1,606,963,300	4.375	2019/7/4	6.41
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	6,750,000	15,457.58	1,043,387,136	15,037.66	1,015,042,279	4.500	2017/7/15	4.05
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	445,000	15,181.75	67,558,809	14,554.61	64,768,031	6.000	2016/6/20	0.26

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.93
合計	95.93