有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	5,218,629,910	2.0899	10,906,414,649	2.0873	10,892,846,211	99.71

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	28,900,000	19,067.02	5,510,369,358	18,685.14	5,400,005,980	7.500	2023/1/15	35.79
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	21,529.67	4,241,346,368	21,209.86	4,178,344,232	6.500	2027/7/4	27.69
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,820,000	23,690.06	3,747,768,504	23,654.98	3,742,218,152	4.750	2040/7/4	24.80
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,500,000	14,717.90	809,484,819	14,514.14	798,278,052	4.375	2019/7/4	5.29
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	2,700,000	14,031.06	378,838,653	13,834.04	373,519,318	4.250	2018/7/4	2.48

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合計	96.05