有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	4,818,058,066	2.0083	9,676,106,014	2.0082	9,675,624,208	99.56

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	26,750,000	18,073.68	4,834,710,202	17,382.96	4,649,944,207	7.500	2023/1/15	34.87
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,408.04	4,020,383,979	20,010.24	3,942,017,359	6.500	2027/7/4	29.56
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,720,000	22,455.87	3,530,064,273	22,810.19	3,585,761,915	4.750	2040/7/4	26.89
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,175,000	13,951.14	721,971,686	13,444.62	695,759,090	4.375	2019/7/4	5.22

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.54
合計	96.54