有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	7,188,112,076	1.9127	13,748,701,968	1.8355	13,193,779,715	99.93

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	41,400,000	17,286.61	7,156,659,355	17,372.40	7,192,177,450	7.500	2023/1/15	39.99
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	18,841.17	3,805,917,734	19,914.15	4,022,659,330	6.500	2027/7/4	22.37
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	19,673.93	3,324,895,200	23,260.06	3,930,950,579	4.750	2040/7/4	21.86
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	9,000,000	13,355.03	1,201,952,925	13,153.70	1,183,833,549	4.375	2019/7/4	6.58
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	8,985,000	12,864.29	1,155,857,301	12,574.89	1,129,854,109	4.250	2018/7/4	6.28

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.07
合計	97.07