有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	5,620,012,789	1.9244	10,815,152,612	1.9723	11,084,351,223	99.56

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	32,805,000	19,246.68	6,313,875,998	18,185.81	5,965,857,168	7.500	2023/1/15	38.64
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,725,000	21,802.24	4,300,493,595	20,429.13	4,029,646,050	6.500	2027/7/4	26.10
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,420,000	24,959.26	4,098,311,937	22,470.25	3,689,615,428	4.750	2040/7/4	23.90
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,800,000	14,592.41	846,360,308	14,066.46	815,854,819	4.375	2019/7/4	5.28
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	3,000,000	13,932.09	417,962,817	13,431.73	402,951,936	4.250	2018/7/4	2.61

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.53
合計	96.53