有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	2,348,086,893	2.0310	4,768,964,480	2.1373	5,018,566,116	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	19,324.91	3,161,555,602	18,015.25	2,947,295,881	6.500	2027/7/4	41.48
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,700,000	22,760.59	2,435,383,344	20,560.49	2,199,973,072	4.750	2040/7/4	30.96
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	19,895.42	792,832,647	18,018.40	718,033,559	3.750	2042/1/15	10.11
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	2,500,000	19,811.58	495,289,520	19,321.76	483,044,000	6.250	2030/1/4	6.80
5	フランス	国債証券	6% FRANCE GOVT	2,580,000	16,972.78	437,897,904	16,730.81	431,655,053	6.000	2025/10/25	6.07
6	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	18,726.03	187,260,320	17,528.27	175,282,720	5.500	2028/1/15	2.47
7	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	9,775.92	29,327,784	8,453.66	25,360,992	0.000	2050/8/15	0.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
合計	98.24