有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/11-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	1,914,943,349	2.3015	4,407,242,118	2.3311	4,463,924,440	99.59

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,750,000	21,568.86	2,318,653,324	20,969.57	2,254,229,635	4.750	2040/7/4	34.77
2	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	8,600,000	19,871.80	1,708,975,582	19,627.12	1,687,933,110	6.250	2030/1/4	26.03
3	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	6,500,000	18,447.95	1,199,116,828	18,264.89	1,187,217,850	6.500	2027/7/4	18.31
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	19,021.87	758,021,632	18,663.99	743,760,257	3.750	2042/1/15	11.47
5	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	2,000,000	20,148.27	402,965,528	19,635.37	392,707,504	5.750	2032/10/25	6.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.64
合計	96.64