有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	1,844,890,161	2.3323	4,302,837,323	2.3930	4,414,822,155	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	9,850,000	22,187.75	2,185,494,121	20,769.77	2,045,823,054	4.750	2040/7/4	34.12
2	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	8,500,000	20,442.33	1,737,598,339	19,953.71	1,696,065,571	6.250	2030/1/4	28.29
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	19,568.58	779,808,088	18,425.07	734,239,278	3.750	2042/1/15	12.25
4	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	3,600,000	18,933.96	681,622,623	18,509.90	666,356,616	6.500	2027/7/4	11.11
5	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	3,200,000	20,415.10	653,283,465	20,113.19	643,622,176	5.750	2032/10/25	10.73

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.50
合計	96.50