有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	1,602,878,943	2.5911	4,153,219,630	2.6313	4,217,655,362	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	9,000,000	22,369.89	2,013,290,235	21,893.54	1,970,418,780	4.750	2040/7/4	33.48
2	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	6,900,000	21,578.44	1,488,912,843	20,811.09	1,435,965,762	6.250	2030/1/4	24.40
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	19,756.45	787,294,791	19,548.86	779,022,250	3.750	2042/1/15	13.24
4	ドイツ	国債証券	4.75% BUNDESREPUB. DEUTS	3,000,000	21,640.29	649,208,949	21,185.50	635,565,150	4.750	2034/7/4	10.80
5	ドイツ	国債証券	5.5% BUNDESREPUB. DEUTSC	2,900,000	21,208.53	615,047,647	20,811.09	603,521,842	5.500	2031/1/4	10.25
6	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	900,000	19,989.99	179,909,977	19,265.27	173,387,511	6.500	2027/7/4	2.95
7	ドイツ	国債証券	4.75% BUNDESREPUB. DEUTS	500,000	19,374.63	96,873,177	19,337.56	96,687,827	4.750	2028/7/4	1.64

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.75
合計	96.75