有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 第21期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,848 | 2,080,421 |
| 減価償却費 | 774,121 | 739,268 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,289 | 5,442 |
| 受取利息 | △1,872 | △2,018 |
| 支払利息 | 476,804 | 437,074 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,362 | 17,690 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 65,889 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,543 | 47,701 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,075 | 42,279 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 131,151 | 3,611 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,115 | △129,324 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △49 | 108,237 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △69,104 | 10,181 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,819 | △13,032 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,853 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 19,963,245 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 81,299 |
| その他 | △1,242 | △136,389 |
| 小計 | 2,743,514 | 23,253,834 |
| 利息の受取額 | 1,935 | 2,098 |
| 利息の支払額 | △481,195 | △436,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △939 | △976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,315 | 22,818,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △130,515 | △15,949,126 |
| 修繕積立金の取得による支出 | - | △978,650 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 282,755 | 703,539 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △87,885 | △2,018,148 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 87,885 | 1,044,375 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △282,755 | △703,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,515 | △17,901,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △10,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,403,014 | △1,286,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,403,014 | △5,286,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 729,786 | △369,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,886,423 | 7,616,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,616,210 | ※1 7,246,663 |
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