有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当期 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,808,609 | 1,892,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 885,756 | 790,734 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,775 | 10,328 | |||||||||
| 受取利息 | △374 | △320 | |||||||||
| 支払利息 | 361,115 | 343,437 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,553 | △13,945 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △7,189 | 32,749 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,131 | 3,913 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △168,959 | △6,802 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,250 | 42,828 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,903 | △57,135 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △37,266 | 15,154 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 568 | 568 | |||||||||
| その他 | △60,812 | △1,334 | |||||||||
| 小計 | 2,739,752 | 3,052,842 | |||||||||
| 利息の受取額 | 377 | 317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △358,880 | △344,107 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △834 | △895 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380,414 | 2,708,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,280 | - | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △263,849 | △287,259 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 491,586 | 344,100 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △334,601 | △120,348 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 371,471 | 123,199 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △388,870 | △446,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,544 | △387,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,000,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,967,059 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △1,001,285 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,759,589 | △1,807,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,760,874 | △1,839,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,512,003 | 481,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,122,270 | 7,610,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,610,266 | ※1 8,091,314 | |||||||||
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