有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当期 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,351,099 | 2,352,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 862,109 | 874,200 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 234 | 5,876 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 | |||||||||
| 受取利息 | △335 | △346 | |||||||||
| 支払利息 | 307,336 | 297,704 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,443 | 16,703 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,984 | 4,177 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,926 | 202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,246 | △136,892 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,979 | △27,309 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 11 | 7 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,077 | 3,648 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 28,182 | 17,553 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 993 | 993 | |||||||||
| その他 | △440 | △18 | |||||||||
| 小計 | 3,614,007 | 3,419,058 | |||||||||
| 利息の受取額 | 337 | 344 | |||||||||
| 利息の支払額 | △307,474 | △297,609 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △900 | △991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,969 | 3,120,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,692 | △34,143 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △308,648 | △568,671 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 241,723 | 156,045 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △193,401 | △164,059 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 193,401 | 164,059 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △241,723 | △156,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,340 | △602,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △4,750,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,268,283 | △2,349,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,268,283 | △2,349,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,345 | 168,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,905,449 | 9,586,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,586,795 | ※1 9,755,405 | |||||||||
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