有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/10/01-2025/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当期 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,817,223 | 3,813,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 916,887 | 860,339 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 6,483 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 8,301 | |||||||||
| 受取利息 | △1,428 | △10,316 | |||||||||
| 管理組合運用益 | - | △29,007 | |||||||||
| 支払利息 | 335,629 | 339,845 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,373 | △15,284 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △486,274 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,218 | 85,551 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △32,555 | 58,295 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114,751 | 542,711 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,432 | △182,953 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,162 | △19,113 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △90,004 | 161,937 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,915 | 14,899 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 492 | △1,464 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,322,968 | 19,185,367 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 10 | 4 | |||||||||
| その他 | △91,934 | 83,854 | |||||||||
| 小計 | 6,040,526 | 24,416,892 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,428 | 9,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △338,942 | △339,776 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,082 | △2,104 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,701,929 | 24,084,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,390 | △16,604 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △381,873 | △341,985 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 98,969 | 353,811 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △122,505 | △1,127,577 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 122,505 | 1,127,577 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △398,969 | △553,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794,264 | △558,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,800,000 | △8,700,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △2,005,185 | △513,623 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,025,347 | △2,535,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,330,533 | △5,249,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,422,867 | 18,276,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,769,835 | 5,346,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,346,968 | ※1 23,623,701 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
