訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/04/01-2023/09/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当期 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,924,822 | 3,354,765 | |||||||||
| 減価償却費 | 902,351 | 961,186 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 257 | 1,803 | |||||||||
| 消費税等還付加算金 | - | △1,092 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 9,397 | |||||||||
| 投資口交付費 | 26,787 | - | |||||||||
| 受取利息 | △86 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 303,232 | 324,288 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 21,785 | △11,244 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △308,162 | 308,162 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,412 | △10,156 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,997 | 24,822 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,609 | 299,415 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,615 | 130,007 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 531 | △545 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 74,184 | △56,152 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 21,554 | 2,318 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △1,270 | △2,888 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,767,472 | 6,956,649 | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 28 | 32 | |||||||||
| その他 | 4,731 | 47,077 | |||||||||
| 小計 | 9,646,803 | 12,337,757 | |||||||||
| 利息の受取額 | 86 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △303,095 | △322,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △879 | △882 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,342,915 | 12,013,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,497 | △62,369 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,465,826 | △17,911,104 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 762,031 | 1,430,431 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △422,653 | △292,605 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 422,653 | 293,083 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △1,162,031 | △1,430,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,893,323 | △17,972,994 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 11,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | 10,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,750,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 7,588,629 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,301,440 | △2,924,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,687,188 | 6,075,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △863,219 | 116,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,272,275 | 9,409,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,409,056 | ※1 9,525,849 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
