有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当期 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,761,510 | 1,808,609 | |||||||||
| 減価償却費 | 890,886 | 885,756 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,344 | 9,775 | |||||||||
| 投資口交付費 | 19,535 | - | |||||||||
| 受取利息 | △281 | △374 | |||||||||
| 支払利息 | 416,734 | 361,115 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24,523 | 10,553 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 133 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 374,401 | - | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 56,882 | △7,189 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,977 | 3,131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 260,463 | △168,959 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,337 | △29,250 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 54,455 | △35,903 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 28,504 | △37,266 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 568 | 568 | |||||||||
| その他 | △30,065 | △60,812 | |||||||||
| 小計 | 3,838,867 | 2,739,752 | |||||||||
| 利息の受取額 | 415 | 377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △417,668 | △358,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △895 | △834 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420,719 | 2,380,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,054 | △7,280 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △131,275 | △263,849 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 236,535 | 491,586 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △117,863 | △334,601 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 159,034 | 371,471 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △236,535 | △388,870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,159 | △131,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △14,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 4,961,892 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 10,872,142 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,001,285 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,451,429 | △1,759,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,317,394 | △3,760,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,804,165 | △1,512,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,318,105 | 9,122,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,122,270 | ※1 7,610,266 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
