有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/10/01-2026/03/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | 当期 (自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,614,151 | 3,976,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 756,612 | 774,962 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 350 | 7,170 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,301 | 8,301 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 2,200 | |||||||||
| 受取利息 | △35,816 | △58,531 | |||||||||
| 支払利息 | 374,116 | 570,576 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,816 | 16,693 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 486,299 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △170,304 | △672,499 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △40,832 | △56,339 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 46,236 | △37,140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △656,861 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 55,799 | 47,986 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 71 | 30,374 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,447 | 87,180 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 28,577 | △150,565 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △92 | △7,813 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,759,441 | 7,121,190 | |||||||||
| その他 | △46,112 | 89,137 | |||||||||
| 小計 | 14,176,306 | 11,749,182 | |||||||||
| 利息の受取額 | 35,649 | 50,017 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374,184 | △569,408 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,358 | △2,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,832,412 | 11,227,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,602 | △61,553 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,736,403 | △46,867,268 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 513,305 | 1,792,731 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △683,257 | △564,941 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 683,257 | 566,232 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △513,305 | △1,792,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,044,005 | △46,927,530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 17,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 26,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,800,000 | △4,950,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | △3,361,275 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,827,782 | △4,150,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,989,058 | 34,549,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,200,651 | △1,151,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,623,701 | 20,423,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,423,049 | ※1 19,271,625 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
