有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 第22期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,080,421 | 1,174,139 |
| 減価償却費 | 739,268 | 749,749 |
| 固定資産税等還付金 | - | △9,733 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,442 | 6,112 |
| 受取利息 | △2,018 | △1,458 |
| 支払利息 | 437,074 | 421,015 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,690 | △19,235 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △568,468 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 47,701 | △3,453 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,279 | △49,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,611 | △134,763 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △129,324 | 167,409 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 108,237 | 18,376 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,181 | △165,516 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △13,032 | △84,521 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △1,853 | 195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 19,963,245 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 81,299 | - |
| その他 | △136,389 | 147,460 |
| 小計 | 23,253,834 | 1,648,260 |
| 利息の受取額 | 2,098 | 1,458 |
| 利息の支払額 | △436,453 | △422,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △976 | △817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,818,503 | 1,226,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,949,126 | △18,959,484 |
| 修繕積立金の取得による支出 | △978,650 | △29,536 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 703,539 | 954,672 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,018,148 | △150,628 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 1,044,375 | 261,571 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △703,539 | △954,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,901,548 | △18,878,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,954,023 |
| 分配金の支払額 | △1,286,501 | △1,875,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,286,501 | 17,078,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,546 | △572,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,616,210 | 7,246,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,246,663 | ※1 6,673,881 |
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