有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | 第26期 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,076,475 | 1,426,673 |
| 減価償却費 | 795,101 | 803,168 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,927 | 10,927 |
| 受取利息 | △1,449 | △391 |
| 支払利息 | 388,404 | 383,766 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,796 | △16,588 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,494 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,246 | 28,271 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,871 | 19,118 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,958 | 4,028 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 113,197 | 37,511 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △622 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,025 | 20,323 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 59,242 | 52,046 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 568 | 568 |
| その他 | 56,291 | △3,787 |
| 小計 | 2,669,888 | 2,765,637 |
| 利息の受取額 | 1,449 | 137 |
| 利息の支払額 | △388,119 | △384,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △844 | △794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,373 | 2,380,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △94,137 | △122,597 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △176 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,123 | 102,947 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △202,309 | △64,112 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 202,309 | 64,112 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △144,123 | △102,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,137 | △122,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 分配金の支払額 | △1,024,975 | △1,094,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,024,975 | △1,094,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,163,260 | 1,163,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,199,006 | 6,362,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,362,267 | ※1 7,525,788 |
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