有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当期 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,270,029 | 2,351,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 843,479 | 862,109 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 150,920 | 234 | |||||||||
| 消費税等還付加算金 | △987 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 | |||||||||
| 受取利息 | △338 | △335 | |||||||||
| 支払利息 | 315,355 | 307,336 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,738 | △16,443 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 186,426 | - | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △7,554 | △6,984 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,658 | 4,926 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 187,000 | 70,246 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 109,487 | 39,979 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △24 | 11 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,206 | △37,077 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △34,543 | 28,182 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 1,180 | 993 | |||||||||
| その他 | △23,573 | △440 | |||||||||
| 小計 | 4,028,313 | 3,614,007 | |||||||||
| 利息の受取額 | 457 | 337 | |||||||||
| 利息の支払額 | △315,215 | △307,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △630 | △900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712,924 | 3,305,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,432 | △47,692 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,594,874 | △308,648 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 235,092 | 241,723 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △1,364,676 | △193,401 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 1,364,676 | 193,401 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △235,092 | △241,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,306 | △356,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,346,283 | △2,268,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,346,283 | △2,268,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,665 | 681,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,141,115 | 8,905,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,905,449 | ※1 9,586,795 | |||||||||
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