有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当期 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,353,787 | 2,255,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 882,719 | 872,309 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,072 | 3,089 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,466 | 9,650 | |||||||||
| 受取利息 | △336 | △181 | |||||||||
| 支払利息 | 301,304 | 301,077 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,781 | 11,850 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,890 | △50,902 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △136 | △5,547 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,010 | △25,240 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,938 | △48,325 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △18 | 11 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △36,351 | 43,243 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 62,622 | 16,393 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 993 | 993 | |||||||||
| その他 | △5,682 | 2,794 | |||||||||
| 小計 | 3,651,498 | 3,386,816 | |||||||||
| 利息の受取額 | 338 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △301,372 | △301,313 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △777 | △909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,349,685 | 3,084,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,293 | △63,436 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △422,670 | △421,950 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 218,208 | 432,341 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △128,307 | △314,864 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 128,307 | 1,325,594 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △218,208 | △432,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442,963 | 525,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,896 | 2,677,496 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,502,188 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,351,078 | △2,352,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,369,181 | △4,177,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 537,540 | △566,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,755,405 | 10,292,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,292,945 | ※1 9,726,001 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
