有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当期 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,607,575 | 2,270,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 845,207 | 843,479 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,718 | 150,920 | |||||||||
| 消費税等還付加算金 | - | △987 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 | |||||||||
| 投資口交付費 | 29,003 | - | |||||||||
| 受取利息 | △331 | △338 | |||||||||
| 支払利息 | 335,808 | 315,355 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,535 | 11,738 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △20 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △186,426 | 186,426 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 27,292 | △7,554 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,922 | △16,658 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △107,690 | 187,000 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △35,751 | 109,487 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 24 | △24 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △64,188 | 26,206 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △104,972 | △34,543 | |||||||||
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △9,065 | 1,180 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,876,871 | - | |||||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 93 | - | |||||||||
| その他 | 31,677 | △23,573 | |||||||||
| 小計 | 15,301,385 | 4,028,313 | |||||||||
| 利息の受取額 | 328 | 457 | |||||||||
| 利息の支払額 | △339,035 | △315,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,123 | △630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,961,555 | 3,712,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,586 | △7,432 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,293,412 | △1,594,874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入(信託含む) | 1,206,480 | 235,092 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出(信託含む) | △551,049 | △1,364,676 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入(信託含む) | 551,049 | 1,364,676 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出(信託含む) | △1,206,480 | △235,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,315,898 | △1,602,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,500,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500,000 | △9,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 8,929,144 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △1,940,845 | △2,346,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,988,299 | △2,346,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 633,955 | △235,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,507,160 | 9,141,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,141,115 | ※1 8,905,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
