有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 第24期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,086,304 | 928,904 |
| 減価償却費 | 783,826 | 789,191 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,951 | 10,927 |
| 受取利息 | △1,763 | △1,411 |
| 支払利息 | 456,720 | 397,529 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 23,236 | △18,710 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 568,468 | △62,494 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △86,014 | △17,995 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,633 | △66,484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 367,386 | △367,386 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,155 | △84,564 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △125,849 | △208 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,339 | △10,182 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,453 | 721 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △3,352 | 568 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,703,406 | - |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 39,812 | - |
| その他 | 13,147 | 3,089 |
| 小計 | 8,800,967 | 1,501,494 |
| 利息の受取額 | 1,763 | 1,411 |
| 利息の支払額 | △454,884 | △397,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,032 | △791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,346,814 | 1,104,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △126,669 | △341,436 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 391,618 | 1,352,686 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △564,199 | △984,207 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 177,785 | 984,207 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △391,618 | △1,352,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,083 | △341,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,000,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,979,254 | - |
| 分配金の支払額 | △1,172,206 | △1,878,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,192,952 | △1,878,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △359,220 | △1,115,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,673,881 | 6,314,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,314,660 | ※1 5,199,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
