有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 第25期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 928,904 | 1,076,475 |
| 減価償却費 | 789,191 | 795,101 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,927 | 10,927 |
| 受取利息 | △1,411 | △1,449 |
| 支払利息 | 397,529 | 388,404 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,710 | △1,796 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △62,494 | 62,494 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,995 | 15,246 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △66,484 | 8,871 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △367,386 | 100,958 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △84,564 | 113,197 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △208 | △622 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,182 | △14,025 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 721 | 59,242 |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | 568 | 568 |
| その他 | 3,089 | 56,291 |
| 小計 | 1,501,494 | 2,669,888 |
| 利息の受取額 | 1,411 | 1,449 |
| 利息の支払額 | △397,769 | △388,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △791 | △844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,343 | 2,282,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △341,436 | △94,137 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,352,686 | 144,123 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △984,207 | △202,309 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 984,207 | 202,309 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △1,352,686 | △144,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,436 | △94,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △1,878,560 | △1,024,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,878,560 | △1,024,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,115,653 | 1,163,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,314,660 | 5,199,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,199,006 | ※1 6,362,267 |
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